[华夏基金公司网站]易方达基金110011和110022投资什么方向？

易方達基金110011和110022投資什麼方向？

易方達消費行業股票

基金代碼：110022

投資於中證指數公司界定的“主要消費行業”和“可選消費行業”的股票比例合計不低於基金股票資產的95%。

易方達中小盤基金代碼：110011

通過投資於具有競爭優勢和較高成長的中小盤股票,力求在有效控制風險的前提下,謀求基金資產的長期增值。

單位淨值1.0472一萬有多少利息呢

首先，單位淨值是指基金的資產淨值除以基金份額的總數，即每份基金的淨值。在這個例子中，如果一萬份基金的單位淨值爲10472，那麼這一萬份基金的總價值爲10472萬。

其次，利息是指資產產生的收益。在基金投資中，收益來自於持有的股票、債券等投資品種的增值和分紅、利息等收益。因此，如果這一萬份基金的投資品種產生了利息收益，那麼這一萬份基金的持有者可以獲得相應的收益。

具體來說，如果這一萬份基金的投資品種產生了10%的年化利息收益，那麼每份基金的年化收益爲1047210% = 010472元。如果持有這一萬份基金一年，那麼總收益爲1萬份基金的年化收益一萬份基金的總份額 = 010472元/份1萬份 = 10472元。

因此，如果這一萬份基金的投資品種產生了10%的年化利息收益，那麼這一萬份基金的持有者可以獲得10472元的收益。需要注意的是，這只是一箇簡單的計算示例，實際的利息收益會受到多種因素的影響，包括基金的投資策略、市場環境等。

廣發基金app淨值更新時間

2017年6月7日收盤後，興業趨勢基金的單位淨值是10242

這隻基金是2005年11月3日成立的，已經是一隻老基金了，成立以來的收益是113330%，下面的圖是最近的表現

110022基金淨值怎麼查詢？

每天下午6點到9點。

廣發基金APP是廣發基金官方開設的一款基金查詢APP。根據查詢廣發基金app基金的刷新時間是每15秒刷新一次，淨值更新時間是每天下午6點到9點。

廣發基金app購買基金的方式：在交易APP當中輸入代碼，輸入股數以及金額就可以進行購買。

融通新藍籌基金今日淨值是多少

可以打開瀏覽器，直接百度官網便可以查詢。

基金單位淨值，是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式爲:基金單位淨值=總淨資產/基金份額。基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

封閉式基金的交易價格是買賣行爲發生時已確知的市場價格;與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行爲發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值。開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,

並與當日基金資產淨值相除得出當日的單位資產淨值,以此作爲投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作爲交易依據的基金單位資產淨值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公佈。知價計算已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的收盤價。

已知價計算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然後除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產淨值。採用已知價計算法，投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格，

可以及時辦理交割手續。

消費基王者易方達消費行業股票爲什麼這麼牛

融通新藍籌混合(161601)

混合型

中高風險

12591

單位淨值 [08-11]

-008%

漲跌幅

435/898

近3月排名

近3月-543%

近1年7343%

最新規模4995億

成立時間

益民紅利成長基金今日淨值

最近，隨着二季報的全面發佈，公募基金“中考”業績也全面揭曉。2024-09-05 ，金融界基金君就和大家聊聊消費主題基金的成績單，消費基金之王易方達消費行業110022的遙遙領先和其他主題基金形成了對比。那麼，讓我們看看他在消費主體基金裏面有多強。

消費主題基金規模排名：

可是排名第一個南方消費是國家隊發起式基金，與市場混合基金無關，所以新的排名應該是這樣的：

基金

所以，在規模上看，易方達消費混合110022也有很大優勢，輕鬆成了非國家隊發起式救市基金裏面的第一名。那麼，該基金相比同類的收益如何呢？

這當然是最重要的問題，所以金融界基金君綜合排名了所有規模超過10億，年初至今收益爲正的混合基金，列表如下：易方達消費股票以年初至今3595%的淨值增長率奪魁。

基金

而且，易方達消費在淨值增長率奪魁的同時幾乎沒有回撤，其年初至今淨值走勢圖如下：

基金

易方達消費的業績相比滬深300指數有較大優勢：

基金

所以，今年以來，A股市場出現“二八”現象明顯。目前，截至6月30日，主動股票型基金上半年平均收益率爲617%；所以，受益於家電、食品和大藍籌大幅上漲的消費主題基金也是很強的混合基金品類。

易方達消費爲何這麼猛？

宏觀環境背景的天時地利

白馬爲王，隨着消費白馬股迭創新高，多家基金公司近期借勢發售此類主題產品。6月份以來，市場在短暫震盪後繼續上演“二八”分化行情，基金公司紛紛順勢打造新產品。無獨有偶，國都消費升級靈活配置混合型於6月12 日起向社會公開發售。

今年以來白馬股屢創新高，易方達消費行業股票基金所以稱爲今年的混合基金最大贏家之一。而且，在賺錢示範效應下，消費主題基金或將會持續成爲各大公司的首選，從另外一箇角度分析，我國提出供給側改革以來，“三去一降一補”初見成效之後，轉型升級將會更加順利，轉換成股市行情就是家電、醫藥、食品飲料等行業的估值增加。

易方達消費基金的準時出擊

從十大重倉股來看，易方達消費堅決重倉持有白馬股，並且在最新季加倉，根據中報 ，其持有最多金額的公司爲格力電器(000651,診股)，而其增持最多金額的公司爲上汽集團(600104,診股)。可以說，在選股時機和下注力度上，易方達消費都是消費主體基金裏面最爲到位的，考慮到其本身的規模已經是同主題混合基金的兩倍多，這個成績就更加難能可貴。

2024-09-05 基金淨值爲08249，累計淨值爲20722。

1益民紅利基金上個交易日淨值爲08259，累計淨值爲20741。今日基金淨值增加了-00010，增幅爲-012%。

2在華夏銀行全面發售的益民紅利成長混合型證券投資基金，其投資組合中股票資產的配置比例爲40%-85%，債券、央行票據等資產的配置比例爲15-60%，其中權證的配置比例爲0-3%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。

3從該產品的設計來看，益民紅利成長混合型基金是一箇適合多類投資者的產品。

4適合養老基金投資:養老基金從繳費到給付的間隔時間一般較長，投資策略要符合長期穩定收益的目標。今後幾年，在社保資金入市的比例方面，我國管理層將會採取“由小至大，逐步放開”的策略，其發展潛力相當巨大。另一箇投資主力是養老保險基金，它包含基本養老保險的個人帳戶、企業補充養老保險以及個人儲蓄性養老保險。隨着我國社保制度的進一步完善和成熟，他們將會成爲未來更有潛力的投資者。

5適合於商業保險資金:商業保險資金與企業年金一樣具有從繳費到給付的間隔時間較長，投資策略要求符合長期穩定收益的特點，其操作遵循安全性原則、資產與負債匹配等原則，其投資要求在中、低等風險的前提下進行多元化投資組合實現長期穩定收益。

6益民紅利成長混合型基金，一方面在股票投資上強調選擇業績優良且有持續發展能力及分紅能力比較高的上市公司，另一方面在固定收益品種的投資上選擇期限適中，具有一定流動性，風險較低、收益較高品種的特點符合商業保險資金的風險和收益特徵，適合於商業保險資金投資。

7適合於個人養老資金投資:目前，居民不滿足較低的儲蓄收益率，正熱切追求在本金相對安全的前提下，收益率高於儲蓄存款的投資品種，以分享中國經濟成長的成果和證券市場的投資收益。益民紅利成長混合型基金中等風險中等收益及強調中長期收益目標的特徵，對以養老爲目的的居民資金也同樣適合。

8適合於希望獲得股市、債市等不同市場收益的投資者:大部分投資者都希望在股市好的時候準確把握投資機會，股市不好的時候購買債券或貨幣市場工具等低風險品種，也就是說，希望把握股市、債市等不同市場的收益。益民紅利成長混合型基金的投資特點顯然符合了這類投資者的要求。