[扬帆集团股份有限公司]期货新手必看的入门知识
期貨新手必看的入門知識
??????因證券市場行情越來越不景氣，很多股民開始進入期貨市場，但炒期貨不同於炒股，如果是期貨新手又該從哪幾方面着手而快速進軍期貨隊伍中呢？
下面列出幾點新手入門技巧，供新入期貨市場投資者參考：
??????1、三分一倉位，最多半倉操作。
??????炒期貨更重資金管理，不能滿倉操作，因期貨合約是保證金交易，且合約有時間限定，因此要充分注意賬戶資金餘額。許多投資者炒股票喜歡滿倉操作，炒期貨卻要不得，如果滿倉操作隨便個小波動可能就會讓你賬戶被強行平倉。
??????2、要有個交易策略並長期堅持，交易策略沒那麼深奧。
??????交易策略一般包括止損條件，止贏條件及入場時機。只要你有個交易策略並能長期堅持，你的勝算就遠超出那些沒有交易策略的人。
??????3、選個好的經紀人或指導老師是降低學費的最好辦法。但不要找沒經驗的經紀人，因爲他很難能給你指導。能找到個既有深厚理論功底，又有實際操作經驗的人做你老師是你一生的福氣。
??????4、需要學習，任何項投資都需學習，炒期貨更是如此。
??????沒有哪項投資像炒期貨那麼直接從錢變成錢，連稅都不用交，因此更要學習。看幾本經典期貨交易技術書籍很有必要，但想長期盈利，僅看交易技術書籍是遠不夠的，要關心現貨商品情況，要對影響現貨價格走勢的各種指標瞭如指掌，並確定各項指標權重。
??????5、需實戰，只做模擬盤不行的，心理這關過不去，像學游泳，沒進入泳池永遠學不會。
??????6、新手可考慮參加期貨培訓。通過培訓，可快速提高期貨知識和交易水平。
??????7、也可針對某個品種，研究一下半年的供求關係、價格走勢，然後做個長線，並多和別人交流。另外，一箇好的分析員往往是歷經千辛萬苦纔可以練成的，這個是書本上永遠買不到的。
期貨交易的基本技巧和方法
期貨交易技巧：
1、只用你賠得起的錢：
如果以家計中的資金來從事期貨商品投資,那註定要失敗的,因爲如此,你將不能從容運用
心智上的自由作出穩健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態獨立;也就是說：“買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。”
2、認識自己：
你必須具有冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力,並且在持有一筆買賣合約時不會失眠。雖然這種功夫能夠訓練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。“在期貨商品市場中,每天都有許多令人激奮的事情發生,所以你必須要有決斷的心態,有能力應付市場短期的狀況,不然你會在短短几分鐘之內,數度改變你的心意和合約方向。”
3、資金不要投入超過1/3：
最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍於持有合約所需的保證金。爲了遵循這個規則,必要時減少合約口數也無妨。這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時會被迫提早平倉,但你會因而避免大賠。
4、交易判斷不要建立在希望上：
不要太過希望立刻有所進展,否則你會根據希望進行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響。“雖然在生活的其它領域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會成爲真正的障礙。”一箇新手盼望市場會轉變成對他有利時,往往會違反基本的買賣規則。
5、要有適當的休息：
每天買賣會使判斷力鈍化。休息一下,你會對市場有一箇較爲超然的看法;它還會幫你以另一箇心境來看自己以及下一個目標,使你有一箇更好的視野來觀察市場諸多因素。
6、賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤持續：
將賺錢的合約賣出,可能是導致商品投資失敗的原因之一。“只要有錢賺,就不會破產”的口號將不適用於商品投資。其理由爲：假如你不能讓利潤繼續滋長,則你的損失將會超過利潤把你壓垮。成功的交易者說,不可只爲了有利潤而平倉;要結掉一箇賺錢的合約,你必須有個理由。
7、學着喜愛損失：
“學着喜愛損失,因爲那是商業的一部份。如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元氣,那你就是走在通往商品投資的成功路上。”在你成爲一位買賣好手之前,務須去除你對損失的恐懼感。
8、避免以市價進出：
成功的交易者認爲,依市價買賣是缺乏自律功夫表現,除非是要平倉才用市價買賣,否則“你應朝着儘量不用市價單的目標走。
期貨的交易的方法：
從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：
1)第一種期貨交易方法是擁有自己設計的經過長時間模擬和實戰考驗的交易和風險控制系統的投資者。他們擁有自己的的交易系統，並且能把握系統的成功率和死穴，賺錢時是系統意料中的事，虧錢時認識到這是系統中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心裏很舒服，沒有壓力，因爲知道自己設計的系統每次發出的信號有80%的成功率。
2)第二種期貨交易方法就是“半桶水”的期貨投資者。“半桶水”是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統，但卻敢於根據別人驗證過的、成功的交易系統，一絲不苟、前後一致的跟着做，像簡單得不能再簡單的“格蘭威爾移動平均線八大法則”，因此能保證相當的成功率。
拓展內容：期貨的發展史
1、期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標準合約的模式。
2、20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
3、最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨着交易範圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行爲日益複雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。爲了適應商品經濟的不斷髮展，改進運輸與儲存條件，爲會員提供信息。
4、1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱爲“期貨合約”的標準化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標準化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標準化合約的期貨市場形成了，期貨成爲投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。
資料來源：百度詞條期貨
期貨交易技巧：
1、只用你賠得起的錢：
如果以家計中的資金來從事期貨商品投資,那註定要失敗的,因爲如此,你將不能從容運用
心智上的自由作出穩健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態獨立;也就是說：“買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。”
2、認識自己：
你必須具有冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力,並且在持有一筆買賣合約時不會失眠。雖然這種功夫能夠訓練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。“在期貨商品市場中,每天都有許多令人激奮的事情發生,所以你必須要有決斷的心態,有能力應付市場短期的狀況,不然你會在短短几分鐘之內,數度改變你的心意和合約方向。”
3、資金不要投入超過1/3：
最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍於持有合約所需的保證金。爲了遵循這個規則,必要時減少合約口數也無妨。這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時會被迫提早平倉,但你會因而避免大賠。
4、交易判斷不要建立在希望上：
不要太過希望立刻有所進展,否則你會根據希望進行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響。“雖然在生活的其它領域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會成爲真正的障礙。”一箇新手盼望市場會轉變成對他有利時,往往會違反基本的買賣規則。
5、要有適當的休息：
每天買賣會使判斷力鈍化。休息一下,你會對市場有一箇較爲超然的看法;它還會幫你以另一箇心境來看自己以及下一個目標,使你有一箇更好的視野來觀察市場諸多因素。
6、賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤持續：
將賺錢的合約賣出,可能是導致商品投資失敗的原因之一。“只要有錢賺,就不會破產”的口號將不適用於商品投資。其理由爲：假如你不能讓利潤繼續滋長,則你的損失將會超過利潤把你壓垮。成功的交易者說,不可只爲了有利潤而平倉;要結掉一箇賺錢的合約,你必須有個理由。
7、學着喜愛損失：
“學着喜愛損失,因爲那是商業的一部份。如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元氣,那你就是走在通往商品投資的成功路上。”在你成爲一位買賣好手之前,務須去除你對損失的恐懼感。
8、避免以市價進出：
成功的交易者認爲,依市價買賣是缺乏自律功夫表現,除非是要平倉才用市價買賣,否則“你應朝着儘量不用市價單的目標走。
期貨的交易的方法：
從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：
1)第一種期貨交易方法是擁有自己設計的經過長時間模擬和實戰考驗的交易和風險控制系統的投資者。他們擁有自己的的交易系統，並且能把握系統的成功率和死穴，賺錢時是系統意料中的事，虧錢時認識到這是系統中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心裏很舒服，沒有壓力，因爲知道自己設計的系統每次發出的信號有80%的成功率。
2)第二種期貨交易方法就是“半桶水”的期貨投資者。“半桶水”是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統，但卻敢於根據別人驗證過的、成功的交易系統，一絲不苟、前後一致的跟着做，像簡單得不能再簡單的“格蘭威爾移動平均線八大法則”，因此能保證相當的成功率。
拓展內容：期貨的發展史
1、期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標準合約的模式。
2、20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
3、最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨着交易範圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行爲日益複雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。爲了適應商品經濟的不斷髮展，改進運輸與儲存條件，爲會員提供信息。
4、1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱爲“期貨合約”的標準化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標準化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標準化合約的期貨市場形成了，期貨成爲投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。
資料來源：百度詞條期貨
期貨與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等爲標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
期貨交易技巧：
1、只用你賠得起的錢：
如果以家計中的資金來從事期貨商品投資,那註定要失敗的,因爲如此,你將不能從容運用
心智上的自由作出穩健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態獨立;也就是說：“買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。”
2、認識自己：
你必須具有冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力,並且在持有一筆買賣合約時不會失眠。雖然這種功夫能夠訓練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。“在期貨商品市場中,每天都有許多令人激奮的事情發生,所以你必須要有決斷的心態,有能力應付市場短期的狀況,不然你會在短短几分鐘之內,數度改變你的心意和合約方向。”
3、資金不要投入超過1/3：
最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍於持有合約所需的保證金。爲了遵循這個規則,必要時減少合約口數也無妨。這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時會被迫提早平倉,但你會因而避免大賠。
4、交易判斷不要建立在希望上：
不要太過希望立刻有所進展,否則你會根據希望進行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響。“雖然在生活的其它領域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會成爲真正的障礙。”一箇新手盼望市場會轉變成對他有利時,往往會違反基本的買賣規則。
5、要有適當的休息：
每天買賣會使判斷力鈍化。休息一下,你會對市場有一箇較爲超然的看法;它還會幫你以另一箇心境來看自己以及下一個目標,使你有一箇更好的視野來觀察市場諸多因素。
6、賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤持續：
將賺錢的合約賣出,可能是導致商品投資失敗的原因之一。“只要有錢賺,就不會破產”的口號將不適用於商品投資。其理由爲：假如你不能讓利潤繼續滋長,則你的損失將會超過利潤把你壓垮。成功的交易者說,不可只爲了有利潤而平倉;要結掉一箇賺錢的合約,你必須有個理由。
7、學着喜愛損失：
“學着喜愛損失,因爲那是商業的一部份。如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元氣,那你就是走在通往商品投資的成功路上。”在你成爲一位買賣好手之前,務須去除你對損失的恐懼感。
8、避免以市價進出：
成功的交易者認爲,依市價買賣是缺乏自律功夫表現,除非是要平倉才用市價買賣,否則“你應朝着儘量不用市價單的目標走。
期貨的交易的方法：
從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：
1)第一種期貨交易方法是擁有自己設計的經過長時間模擬和實戰考驗的交易和風險控制系統的投資者。他們擁有自己的的交易系統，並且能把握系統的成功率和死穴，賺錢時是系統意料中的事，虧錢時認識到這是系統中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心裏很舒服，沒有壓力，因爲知道自己設計的系統每次發出的信號有80%的成功率。
2)第二種期貨交易方法就是“半桶水”的期貨投資者。“半桶水”是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統，但卻敢於根據別人驗證過的、成功的交易系統，一絲不苟、前後一致的跟着做，像簡單得不能再簡單的“格蘭威爾移動平均線八大法則”，因此能保證相當的成功率。
期貨行情的分析方法：
能否正確地分析和預測期貨價格的變化趨勢，是期貨交易成敗的關鍵。因此，每一箇期貨交易者都必須十分重視期貨價格變化趨勢的分析和預測。分析和預測期貨價格走勢的方法很多，但基本上可劃分爲基本因素分析法和技術分析法兩種。
1)基本面分析方法
基本面分析法是通過分析期貨商品的供求狀況及其影響因素，來預測期貨價格變化趨勢的方法。
商品價格的波動主要是受市場供求和需求等基本因素的影響，即任何減少供應或增加消費的因素，將導致價格上漲;反之，任何增加供應或減少商品消費的因素，將導致庫存增加、價格下跌。然而，隨着現代經濟的發展，一些非供求因素也對期貨價格的變化起到越來越大的作用，這就使得投資市場變得更加複雜，更加難以預料。
2)技術分析法
技術分析法是通過對市場行爲本身的分析來預測市場價格的變動方向，即主要是對期貨市場以往的交易狀態，包括價格的波動幅度、成交量與空盤量等資料，按照時間順序繪製成圖形或圖表，然後針對這些圖形或圖表進行分析研究，以預測期貨價格走勢的方法。技術分析的基本要素：
價、量、時、空。
期貨的方法多種多樣，去炒客論壇 或投機島你就能看到這方面的資料。期貨的最大特點是非常容易虧錢，所以，成功的關鍵是如何限制虧損，一旦形成了限制虧損的能力之後，你會發現許多普通方法都是能掙錢的，以上爲經驗之談，希望能映到你心裏去。如果你是新手，我建議你先不要用真實資金交易，最好去雷凱投資的網站參加模擬交易比賽，在那裏做模擬的最大好處是，你能在心理層面做到仿真，最大限度地接近真實資金交易的感覺，千萬記住，模擬都不能掙錢，實盤一定是掙不到錢的，所以，千萬不要小看模擬交易。
1. 充分瞭解市場動態和基本面情況在進行期貨交易前，需要充分瞭解所交易品種的市場動態和基本面情況，如供需狀況、政策環境等。這可以幫助您更好地預測市場走勢，優化交易策略。2. 制定個人交易根據自己的風險承受能力、交易品種和市場環境等因素制定個人交易，並堅守交易原則，避免過度交易和情緒化交易。3. 熟悉交易工具和技術指標熟練掌握交易工具和技術指標，如K線圖、均線、MACD、布林帶等，對市場行情變化作出快速反應，提升交易成功率。4. 控制風險，避免風險暴露在交易過程中，需要注重風險控制，避免風險暴露。設置止損點和止盈點，及時止盈止損，規避虧損風險。5. 靈活調整交易策略市場變化無常，需要靈活調整交易策略，及時緊跟市場步伐，根據市場變化調整交易品種、方向和額度。6. 守住信心，持續學習進行期貨交易需要持守信心，保持積極心態。持續學習市場知識和交易技術，不斷提升交易能力。