「300249股票」铁矿石期货一手要多少保证金

鐵礦石期貨一手要多少保證金

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如上圖所示，現在的價格是733元每噸，鐵礦石是100噸每手，那麼也就是說一手的價值是73300元，交易所合約是5%，一般期貨公司在此基礎上加2%，也就是7%的保證金比例，那麼一手的保證金就是73300*7%=5131元。隨着價格的變化，一手的保證金是變化的，但是現在也就是這樣的水平了，大概5000元一手。當然這也取決於期貨公司的保證金比例，如果加的多的話，保證金也會多一些。全手碼，希望幫到樓主，謝謝。

鐵礦石現在價格是450，一手100噸

按交易所保證金算下來一手4500元

期貨肯定要在這基礎上加幾個點，6000左右

如果日內交易比較多，也可以申請到交易所保證金

手續費一手也是4塊多點就可以

做鐵礦石期貨可以辦理下

鐵礦石現在價格是450，一手100噸

按交易所保證金算下來一手4500元

期貨肯定要在這基礎上加幾個點，6000左右

如果日內交易比較多，也可以申請到交易所保證金

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鐵礦石期貨國際化業務百問百答（風控篇）

1.鐵礦石期貨有無日內價格波幅限制？如有，具體價格波幅限制標準是多少?在哪裏可以查詢鐵礦石每日最大價格波動幅度?

鐵礦石期貨合約有日內最大價格波動幅度限制，交易所制定了各期貨合約的漲跌停板幅度。

鐵礦石期貨合約的漲跌停板幅度爲上一交易日結算價的一定比例。按照合約是否爲新上市未成交合約、已成交合約、交割月合約，執行不同漲跌停板幅度，具體如下：

交易所會根據市場情況調整各合約漲跌停板幅度。對同時滿足《大連商品交易所風險控制管理辦法》有關調整漲跌停板幅度規定的合約，其漲跌停板幅度按照規定漲跌停板幅度數值中的較大值確定。

目前，鐵礦石期貨各合約執行的漲跌停板幅度爲8%。客戶可以在交易所官網主頁-業務/服務-業務參數-交易參數-交易參數表中查詢最新的漲跌停板等參數。

2.如何判斷鐵礦石期貨合約在某一交易日是否出現了停板（漲跌停板單邊無連續報價）？在哪裏可以查詢相關合約是否出現停板的信息?

當某一期貨合約在某一交易日收市前5分鐘內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況時，該期貨合約即出現了漲跌停板單邊無連續報價（俗稱出現停板）。

客戶可以在交易所官網主頁-行情數據-統計數據-階段統計-合約停板查詢中查詢某合約是否出現了漲跌停板單邊無連續報價情況。

3.當鐵礦石期貨合約在某一交易日出現漲(跌)停板單邊無連續報價的情況時，其交易保證金標準是否會提高？漲跌停板幅度是否會擴大？

當鐵礦石期貨合約出現連續第一、第二、第三個同方向漲跌停板單邊無連續報價的情況時，其交易保證金標準和漲跌停板幅度將按如下規則變化：

其中,M和P分別代表未出現漲跌停板單邊無連續報價情況下的合約交易保證金標準(Margin)和漲跌停板幅度（Pricelimit）。

4.鐵礦石期貨是否有持倉限額？如有，境外客戶交易鐵礦石有哪些限倉規定需要注意？交易所對參與鐵礦石期貨的期貨經紀公司和境外經紀機構是否有限倉?

鐵礦石期貨實行限倉制度。交易所規定了會員或客戶可以持有的，按單邊計算的鐵礦石期貨合約投機頭寸的最大數額。

需要注意，與國際上很多市場不一樣的是，鐵礦石期貨合約多頭持倉和空頭持倉分開計算,不做淨頭寸管理。並且，鐵礦石期貨限倉實行的是事前控制（委託時會檢查是否超倉）。此外，在鐵礦石期貨合約交易過程中的不同階段，分別適用不同的限倉數額，進入交割月份的期貨合約限倉數額從嚴控制。

目前，大商所只規定了鐵礦石期貨非期貨公司會員和客戶的限倉標準，對期貨公司會員和境外經紀機構沒有限倉。

客戶可以在交易所官網主頁-業務/服務-業務參數-交易參數-日交易參數中查詢到鐵礦石每一交易日各期貨合約的具體投機限倉標準。

5.投資者可否超出交易所投機限倉標準？如何辦理持倉豁免相關業務？

爲更好滿足市場套保需求和促進市場價格發現與套期保值功能發揮，交易所對套期保值交易和套利交易有持倉豁免相關規定。

符合交易所規定的套期保值交易和套利交易者可以超過交易所投機限倉標準。但是，這兩類客戶超過交易所投機限倉標準前，需要向交易所進行申請，待交易所批准後方可按照規定持有超出投機限倉標準的額度。

套期保值和套利持倉豁免具體申請材料要求、審覈原則等見交易所官網首頁-業務/服務-業務指引-監察與風控業務指引-業務流程與資料下的套期保值管理業務和套利業務相關內容。

委託境外經紀機構從事期貨交易的客戶申請套期保值和套利持倉豁免的，應當委託其境外經紀機構辦理，境外經紀機構再委託期貨公司會員辦理。

6.一箇客戶在不同期貨公司會員處開有多箇交易編碼，其持倉量分開計算還是合併計算？同一集團多箇實體參與交易（多箇客戶），持倉是分開計算還是加總計算？

一箇客戶在不同期貨公司會員處開有多箇交易編碼，其持倉量合併起來計算。

同一集團多箇實體持倉是否需要加總計算，取決於其是否屬於實際控制關係賬戶。如果是實際控制關係賬戶，其需要向交易所報備，報備後交易所將對相關賬戶持倉合併管理。實際控制關係的認定標準見《關於有關實際控制關係賬戶監管標準的通知》。

7.鐵礦石品種有無大戶報告要求？如有，大戶報告的標準是什麼？境外客戶如何報送大戶報告？鐵礦石期貨實行大戶報告制度。

當客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸持倉限量80%以上（含本數）時,客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況。

客戶須通過期貨公司會員報告；委託境外經紀機構從事期貨交易的境外客戶，應當委託其境外經紀機構報告，境外經紀機構再委託期貨公司會員報告。

8.哪些客戶要進行程序化交易報備？程序化交易客戶如何進行報備？報備內容包括什麼？

計劃使用或已經使用程序化交易的客戶需向交易所報備。程序化交易是指由計算機按照事先設定的具有行情分析、風險管理等功能的交易模型，自動下達交易信號或報單指令的交易方式。

客戶須通過期貨公司會員向交易所報備；委託境外經紀機構從事期貨交易的境外客戶，應當委託其境外經紀機構報備，境外經紀機構再委託期貨公司會員報備。

程序化交易報備內容主要包括：交易策略、使用軟件功能、軟件接入方式、軟件提供者、合規操縱說明等。

9.期貨公司與境外交易者或者境外經紀機構發生期貨業務糾紛，可以提請哪些單位調解處理？

《境外交易者和境外經紀機構從事境內特定品種期貨交易管理暫行辦法》第二十一條規定，期貨公司與境外交易者或者境外經紀機構發生期貨業務糾紛的，可以提請中國期貨業協會、期貨交易所以及其他調解組織調解處理。

10.境外交易者或者境外經紀機構違法經營或者出現重大經營風險，嚴重危害中國期貨市場秩序、損害交易者合法權益，承擔何種處罰？

境外交易者或者境外經紀機構違法經營或者出現重大經營風險，嚴重危害中國期貨市場秩序、損害交易者合法權益，依法應予以行政處罰的，依照《期貨交易管理條例》進行處罰；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關，追求刑事責任。