（000692惠天热电）汇添富上证综合指数基金

匯添富上證綜合指數基金

匯添富上證綜合指數基金匯添富上證綜合指數基金”匯添富上證綜合指數基金，LOF

1、基金全稱:匯添富上證綜合指數基金

匯添富中證中藥指數基金

2、基金成立日期:2015年08月07日，

3、基金規模:9.68億元，截止至:2015年08月27日

4、跟蹤標的:上證綜合指數，930005、上證成份指數，399917

5、費率:申購費=場外認購/申購份額×基金份額淨值×，1-基金費率

贖回費=場外贖回，場內贖回費率:場外贖回費率:持有期限30日以內，以基金份額淨值贖回

投資100元=”1 x，1 0)/2x15=104.3

基金代碼基金名稱份額淨值累計淨值

005112基金吧檔案1.38200.7800

005112基金吧檔案1.13800.7900

005112基金吧檔案1.59700.60700

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160638基金吧檔案1.25502.1701

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160643基金吧檔案1.15502.1570

160615基金吧檔案1.25700.1640

160625鵬華一帶一路0.91002.850

160657基金吧檔案1.48001.4801

160657鵬華一帶一路1.00201.0160

160630基金吧檔案1.49900.9900

160717合潤分級1.05601.90601

160812銀華內需分級1.06901.06601

161654