这两大ETF逆势吸金！10月份沪深300ETF获大幅加仓

10月31日A股弱勢整理，三大指數小幅下跌，滬指止步5連漲。從股票型ETF市場資金流向情況來看，近50億資金淨流出。其中創業板ETF、芯片ETF、創新藥ETF資金淨流出居前，上證50ETF、滬深300ETF則逆勢吸金。

從剛剛過去的10月份來看，股票ETF整體淨流出資金約11億元，中證500ETF、中證1000ETF等中小盤風格的寬基產品是“失血”主陣營，大盤風格寬基產品滬深300ETF則獲較多加倉。

昨日股票ETF淨流出近50億元

截至10月31日，場798只股票型ETF（統計股票ETF跨境ETF，下同）總管理規模爲1.64萬億元。

昨日（10月31日），A股三大指數紛紛低開，早盤市場震盪下行，上證50相對抗跌，滬指跌幅較小，深成指跌幅則一度超過1%；午後A股延續震盪態勢，尾盤出現一波反彈，但持續性較差，三大指數集體收跌，滬指止步5連漲。

截至收盤，滬指跌0.09%，深成指跌0.65%，創業板指跌0.48%。兩市成交超9000億元。Wind數據顯示，總體上個股漲少跌多，兩市超3000只個股下跌。

市場連續上漲後，市場獲利了結的情況明顯。從股票型ETF市場資金流向情況來看，昨日股票ETF份額減少46.1億份，按照區間成交均價測算，約有49.75億元資金淨流出。

整體看當日資金淨流出榜單，中小盤風格的寬基指數ETF和聚焦半導體、醫藥板塊的行業主題ETF遭遇淨贖回較多。

具體而言，創業板ETF昨日淨流出16.3億元，位居場股票ETF。芯片ETF緊隨其後，當日淨流出7億以上。創業板50ETF也被淨贖回較多，以4.57億元的資金淨流出金額排在第三。

創新藥ETF、生物醫藥ETF、生物科技ETF等生物醫藥板塊產品和芯片ETF、半導體ETF、科創芯片ETF等半導體芯片指數產品“失血”同樣居前。

談及後市，公募基金紛紛表示看好創業板、半導體、生物醫藥的投資機會。目前，創業板指數市盈率（PE-TTM）僅27.08倍，近十年百分位爲0.03%，意味着比歷史上99%的時間都要便宜，回調下投資性價比愈發凸顯。

德邦基金基金經理雷濤則認爲，“今年剩下的時間裏面，半導體的週期拐點預計會是最重要的機會。疊加華爲帶來的國產技術的突破，國產替代出現設備材料之外的新戰場，泛產業鏈的國產化的機會也逐步顯現。當前，我們看好存儲、設備材料、國產算力等領域，同時針對具有新增量的消費類芯片保持巨大的關注。”

大盤寬基ETF逆勢吸金

儘管整體資金淨流出明顯，仍有股票ETF逆勢吸金。

從昨日資金淨流入排行看，上證50ETF是資金淨申購最多的股票ETF，弱市中單日吸金2.93億元。滬深3000ETF易方達和嘉實滬深300ETF兩隻跟蹤滬深300的產品也比較受資金青睞，單日淨流入資金均在2億元以上。

對此業內人士表示，上證50爲超大盤指數,以金融和消費爲主,偏傳統大藍籌;滬深300爲跨市場大盤指數,行業分佈相對均衡,代表性強。在市場不確定性較高時，選擇上證50ETF和滬深300ETF，低估買入，正常持有，高估賣出，不失爲一種簡單的投資方式。

鵬華科創100ETF淨流入資金1.5億元，也位居前列。另外，港股科技50ETF、港股通互聯網ETF和恆生科技指數ETF、港股創新藥ETF等多隻投資港股市場的股票ETF昨日也獲資金加倉。

昨日港股低開低走，恆指收跌1.69%，報17112.48點。市場調整中，資金逢低佈局意願較爲強烈。

對於港股投資機會，有機構指出，港股市場處於“政策底”，投資者需要時間消化近期進展，再逐步過渡到“情緒底”和“市場底”。

更爲持續的上漲潛力可能需要持續的政策支持從而形成良性循環和積極的上漲態勢。在這一背景下，此前超跌個股或者對反彈行情較爲敏感的高貝塔板塊有望首先從中受益。

一位港股ETF基金經理判斷，美聯儲停止加息後，以港股爲代表的新興市場存在因流動性推動的上漲窗口期的可能，因此站在目前港股估值、風險溢價和情緒指標均較低的角度上看，未來港股市場值得關注。中期來說，創新藥、高端醫療器械等科技含量較高的細分板塊仍距海外同行差距較大，未來仍將是政策支持和企業着力追趕和發展的方向，投資機會值得關注。

10月份滬深300ETF獲大幅加倉

回顧10月A股市場走勢，在本月17個交易日中，上證指數有6天上漲，期間整體跌2.95%，深成指累計跌2.43%，創業板指跌1.78%。

市場震盪中，部分資金選擇從股票ETF市場出逃。整個10月份，股票ETF淨流出資金10.94億元。

然而從10月股票ETF資金淨流入來看，部分寬基指數ETF逆勢獲資金青睞。榜單數據顯示，資金淨流入排名前10的股票ETF中，僅一隻行業主題ETF，其餘均爲寬基指數ETF。

具體到寬基品類來看，跟蹤滬深300指數的基金再獲大幅加倉。其中滬深300ETF易方達10月份額增加39.85億份，淨流入資金68.75億元，位居場股票ETF。華泰柏瑞、嘉實旗下的滬深300ETF分列第二、第三位，分別吸金52.46億元、39.98億元。

華泰柏瑞基金指數投資部表示，之所以滬深300ETF爲代表的核心寬基ETF會成爲資金在“防守反擊”窗口期佈局的重要標的，正是因爲其背後的滬深300指數對於A股存在突出的代表性。

可以說，作爲A股“核心資產”，滬深300指數基本囊括了滬深市場各細分領域龍頭上市公司，是場關注度居首的寬基指數。而且歷經充分調整，滬深300指數估值當前已回落至偏低水平，吸引力提升。

同期恆生科技指數ETF、恆生互聯網ETF以及科創50ETF、科創板50ETF等均有較多資金淨流入。科創100ETF基金和科創100指數ETF也獲得較多資金加倉。

資金淨流入榜單上，居前的行業主題ETF有證券ETF、醫療ETF、證券保險ETF、軍工ETF等。

具體來看，醫藥行業今年跌幅相對較大，雖然近期有所反彈，但相關的ETF普遍跌幅在兩位數以上，資金在底部佈局的意圖相對明顯。證券行業相關的ETF對市場人氣有着較大影響，資金買入的“護盤”意圖較爲明顯。

另一方面，資金淨流出榜單顯示，中小盤風格尤其小盤股風格ETF指數產品“失血”居前。具體來看，中證500ETF是10月份資金淨流出最多的股票型ETF，以76.75億元排在。

接下來，華夏、易方達、南方、廣發旗下的中證1000ETF依次排在第二至第五位，淨流出自交均在25億元以上。

由於今年以來中小盤風格相較而言表現更加亮眼，不少此前通過相關ETF入市的基金獲得了較好回報。伴隨着持有收益的累積和市場風格切換的信號顯現，資金選擇撤離。

窄基ETF方面，半導體ETF、芯片ETF、酒ETF資金淨流出較多，旅遊ETF、養殖ETF也獲得資金不同程度淨贖回。近期部分行業板塊有所反彈，有資金選擇獲利了結。