（东莞证券有限责任公司）基金赎回净值按哪天的算

開頭：基金贖回淨值是按照贖回當日的基金淨值計算的。

一、 基金贖回淨值計算

基金贖回淨值是指贖回基金時基金份額淨值乘以基金贖回費率所得到的實際贖回淨值。而基金贖回淨值計算的日期就是贖回當日的基金淨值。

二、基金贖回費率

不同品種的基金贖回費率不同，可以通過基金的招募說明書或者基金公司的官方網站來查詢。在提交贖回申請時，基金公司將根據投資者所持有的份額和贖回費率計算好基金贖回淨值。投資者在選擇基金贖回時，一定要注意自己所持有的份額淨值以及贖回費率。

三、基金淨值計算

基金淨值的計算是按照基金管理公司的規定每個交易日進行的，通常是每個工作日結束後進行計算。基金管理公司會根據基金在當日交易中的各種投資組合的成本價值，計算基金份額的淨值。而基金淨值的計算將影響到基金贖回淨值的計算，因此投資者在贖回基金時需要關注基金淨值的變化以及贖回日期的選擇。

四、基金贖回的其他注意事項

在贖回基金時，除了需要關注贖回費率以及基金淨值的變化，投資者還需要注意其他的贖回細節。比如贖回的到賬時間，贖回的資金數額是否有限制，需要在哪裏填寫贖回申請等等問題都需要進行瞭解和注意。

五、總結

基金贖回淨值是很多基金投資者所關注的問題。瞭解基金贖回淨值的計算日期以及計算方式，可以幫助投資者在投資決策時做到更加全面地考慮風險和收益因素。因此，在選擇基金贖回時，一定要注意基金淨值和贖回費率的變化，避免因爲不注意這些問題而產生不必要的投資風險。