001048基金利率互换通俗讲解

債券利率互換計算公式

解：P——本金，又稱期初金額或現值；

i——利率，指利息與本金之比；

I——利息；

F——本金與利息之和，又稱本利和或終值；

n——計算利息的期數。

利率（i）通常給出的是年利率、月利率，而日利率應予換算；

月利率=年利率/12（月）

日利率=年利率/360（天）=月利率/30（天）

如：年利率爲12%

月利率=12%/12=0.01=1%

日利率=12%/360=0.0003=0.03%

收益互換什麼意思

收益互換是指信用擔保的買方在協議期內將參考資產的總收益轉移給信用擔保的賣方。總收入可以包括本金、利息、待攤費用和資產價格有利變化產生的資本利得；作爲交換，擔保賣方承諾向對方交付約定資產增加的特定比例，通常爲LIBOR加一箇差額，以及資產價格不利變動造成的資金損失。

股票收益互換股票收益互換是指客戶與證券公司根據協議，針對特定股票在未來一定時期內的收益表現和固定利率進行的現金流交換。它是股權衍生交易的一種重要形式。

利率互換例題詳解

利率就是一定時間段內一定數量的本金可獲得利息與本金的比值，一般用百分比符號表示，通常是年化利率。利率有年利率，半年利率，月利率等。它們可以相互轉化。比如年利率是2.4%折算成半年利率是2.4%/2=1.2%，折算成月利率是2.4%/12=0.2%。一般地半年利率乘以二就是年利率，月利率乘以十二就是年利率。

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